Aansluiting
met het grootboek. Een van de nuttigste rapporten is de proefbalans
crediteuren. Deze kan in samengevatte vorm gedraaid worden en geeft dan de som
van de openstaande facturen weer. In twee kolommen, de ene geeft het
oorspronkelijke factuurbedrag weer, de tweede kolom het resterende
factuurbedrag. Deze tweede kolom moet dus gelijk zijn aan de balanswaarde in het
grootboek. Per einddatum van de betreffende periode. Is dat niet het geval dan
dient u eerst te kijken of per einde van de voorgaande periode wel
aansluiting was. Ga terug totdat u een periode vindt waarin de
balanswaarde in het grootboek op de grootboekrekening crediteuren
aansluit met de openstaande postenlijst in de module. En kijk dan hoe het
verschil is ontstaan. In eerste instantie zorgt u natuurlijk dat alle boekingen
uit de module zijn doorgezet doordat u het proces boekingen crediteuren heeft
uitgevoerd. En dat de boekingen zijn doorgeboekt in het grootboek. Tevens zorgt
u dat de module dicht staat voor de periode die u gaat aansluiten omdat anders
uw crediteuren medewerkers vrolijk verder gaan boeken in de periode die u
aansluit.
Ik ga er nu vanuit dat u alles succesvol heeft doorgeboekt,
de periode dicht staat en er een verschil is. Niet aansluiten kan veroorzaakt
worden door boekingen met een andere bron dan crediteuren op de crediteuren grootboekrekening. Draai een geschikt rekeninganalyse rapport uit het grootboek
uit en kijk of er geboekt is met een andere bron dan
crediteuren. (bijvoorbeeld een memo boeking in het grootboek zelf. Is dat niet zo
en wordt de gehele mutatie in het saldo op de
grootboek rekening crediteuren veroorzaakt door de module crediteuren dan moeten we daar verder zoeken. U kunt verder zoeken
of bijvoorbeeld een crediteuren batch is aangemaakt met een andere balansrekening
dan de rekening crediteuren. Of dat per ondeluk de crediteuren rekening
voor de factuurdistributie is gebruikt (crediteuren - aan crediteuren boeking
dus). Dit laatste kunt u door het rapport boekingsposten crediteuren opsporen. Zie
bijgevoegde illustratie. Het rapport laat de regelsoort zien en dat
kunt u gebruiken door de combinatie regelsoort "kosten" met als distributie
de crediteuren balansrekening op te sporen. Dit dient u
even voor ieder regelsoort te herhalen (er zijn meestal een half dozijn
regelsoorten ingericht, denk aan prjsverschillen, BTW, vrachtkosten en dergelijke). Bij het opvragen van
dit rapport natuurlijk wel even alleen de boekingsposten opvragen met de status
" geboekt". In het onderstaande voorbeeld ziet u een boeking crediteuren
rekening 1511100 gebruikt voor zowel de distributie als de passivum kant,
he registreren van de schuld.
MISSIE:
DEZE PAGINA TOONT LAAGDREMPELIGE OPLOSSINGEN WELKE MET MINIMALE MIDDELEN EN DOORLOOPTIJD TOCH EEN TIJDELIJKE
OPLOSSING BIEDEN VOOR RAPPORTAGE ISSUES
MBT ORACLE FINANCIALS.
BEHANDELD WORDEN AANSLUITINGEN,
BEHEER VAN TUSSENREKENINGEN EN HET ONTSLUITEN VAN DE BOEKINGSREGELS UIT DE MODULES.
DISCLAIMER:
BEHANDELD WORDEN EEN
AANTAL SOMS MINDER STABIELE INRICHTINGSAFHANKELIJKE OPLOSSINGEN. INDIEN U ERVOOR
KIEST DIT ZELFSTANDIG UIT TE VOEREN DIENT U VOLDOENDE INZICHT TE HEBBEN IN DE
OPLOSSINGEN EN DE EBS. VALIDEER EERST DAT DEZE OPLOSSING IN UW SITUATIE
WERKT VOORDAT U CONCLUSIES TREKT.
